最新办公室出纳的职责范文

最新办公室出纳的职责范文办公室出纳的职责范文一、岗位概述办公室出纳是企业财务管理部门中不可或缺的一员，主要负责企业日常的资金收支管理和会计核算工作。同时，还需要与其他部门和机构进行协作，确保企业的财务

最新办公室出纳的职责范文 办公室出纳的职责范文 一、岗位概述 办公室出纳是企业财务管理部门中不可或缺的一员，主要负责企 业日常的资金收支管理和会计核算工作。同时，还需要与其他部门和 机构进行协作，确保企业的财务运作正常、合规。 二、具体职责 1.资金收支管理 (1)负责日常资金的收付工作，包括现金、支票、电汇等各种形式 的款项。 (2)核对和管理企业的应收款和应付款，确保款项的及时到账或付 清。 (3)监控企业的现金流动情况，及时报告并提出调整措施，确保企 业资金的正常运转。 2.银行存款和账户管理 (1)负责与银行的日常沟通和业务往来，包括开立和注销企业的银 行账户、办理存款和取款等。 (2)核对银行对账单和企业账目，及时发现并纠正错误，确保账目 的准确性和完整性。 (3)跟进银行业务和费用变动情况，及时调整企业的资金结构和使 用方式，以优化资金利用效益。 3.票据和凭证管理 (1)负责企业票据和凭证的收集、整理和归档，确保票据和凭证的 完整性和准确性。 第1 页共 3页