资金计划及执行情况表

）年月度资金计划及执行情况表收 入支 出本月审批款项类别以前累计收款上月执行情况本月计划款项类别以前累计支付上月执行情况本月计划工程备料 款分包单位工程款:工程进度其中：其他收入资金收入 有关说明物资

）年月度资金计划及执行情况表 收入 支出 上月执行情 本月计 款项类 以前累计收 上月执行情 本月计 以前累计支 本月审批 分包单位 况 划 别 款 况 划 款项类别 付 工 工程备 程款: 料款 工程进 度 其中： 其他收 入 资金收 入有关 说明 物资采 购： 其中： 现场经 费： 其中：工 资 车补 电话费