机关财务检查整改报告

机关财务检查整改报告 青岛总部检查组xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关

机关财务检查整改报告 青岛总部检查组xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针 对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完 善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务，查 找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、 细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为xx年4月至5月保监局检查 报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销 单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制 费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。 严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批前方可报销，防止领 导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字前方可报销，四方 签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签 字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和，严格资金往来审批和控制，明确谁 经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 方法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的平安。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误 争取在第一时间弥补、 和改正。使记账人员和财务审核审批人员相 互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。