表格模板-某公司资金管理政策及相关附表xls 精品

资金管理政策目录：1.   资金管理目标2.   库存现金管理3.   银行存款管理4.   收款管理5.   付款管理6.   预借款管理1.     现金管理目标为了提高资金（包括库存现金和银行存