部门出纳岗位职责范本

部门出纳岗位职责范本一、岗位概述部门出纳是负责经济业务的收付款工作，对公司资金进行科学合理的管理和使用的职位。出纳员在日常工作中主要负责收取、清点和保管现金、票据和其他有价证券，执行各种支付手续，参与

部门出纳岗位职责范本 一、岗位概述 部门出纳是负责经济业务的收付款工作，对公司资金进行科 学合理的管理和使用的职位。出纳员在日常工作中主要负责收 取、清点和保管现金、票据和其他有价证券，执行各种支付手 续，参与编制和执行财务预算，并负责各类账册的结算、审核和 出纳工作。 二、岗位职责 1.负责公司日常收款工作，包括接收现金、支票、银行汇款 等各种形式的款项，并及时和准确地入账。 2.根据公司财务政策和程序，开具各类票据，例如发票、收 据、汇票等，并加盖公司印章。 3.管理和维护公司各项银行账户，负责公司的银行存款、取 款和汇款手续。 4.负责日常资金的清点、验收和保管工作，确保资金的安全 和准确性。 5.负责公司各项经济业务的支付工作，包括向供应商支付货 款、报销员工的费用及福利等。 6.参与编制和执行公司的财务预算，了解资金的流入和流出 情况，及时向管理层报告。 7.负责账册的结算、审核和出纳工作，确保账目的准确和完 整。 第1 页共 3页