单项营运资金管理策略

- 第一节现金和银行存款管理策略 - 现金是企业用以进行商品交换，支付各项费用，以及偿还到期债务的交换手段和支付手段。现金是流动资产中流动性最强的资产，又是一种非盈利或低盈利