往来管理制度

一、管理目的为加强公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合 理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定