出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文一、职责概述出纳是财务部门中的一员，主要负责公司的现金、银行存款及相关款项的管理工作。其职责包括日常现金的收付、财务凭证的审核与记账、银行存款的管理、对外支付的管理、现金流的预测与管理

出纳岗位职责范文 一、职责概述 出纳是财务部门中的一员，主要负责公司的现金、银行存款 及相关款项的管理工作。其职责包括日常现金的收付、财务凭证 的审核与记账、银行存款的管理、对外支付的管理、现金流的预 测与管理等。 二、具体职责 1.现金收付管理 1.1根据公司规定，对外收取现金款项，并开具相应的收款凭 证。 1.2定期清点现金库存，确保账面现金与实际库存一致，并做 好现金管理记录。 1.3对内进行出纳付款，确保各项款项的及时支付，并做好相 应的付款凭证。 2.财务凭证审核与记账 2.1审核公司内各部门的费用报销申请，确保申请的合法性和 准确性。 2.2根据审核结果，进行相关财务凭证的记账工作，确保账目 的准确无误。 2.3定期抽查财务凭证的正确性，及时发现并纠正错误，并做 好相应的调整工作。 3.银行存款管理 第1页共3页