精品文档-第二章MM02总务请购流程

第二章-MM02_总务请购流程流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。对于各部门产生固

第二章-MM02_总务请购流程 1. 流程说明 此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手 机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。 1. 对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程 号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由 总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。 2. 对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采 购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。 3. 对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维 护人员在系统中创建PR。 本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。 注意事项： 1. 所有的固定资产请购，都统一在companycodeF001下创建。 2. 在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。 3. 对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。 4. 在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。 5. 系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确 认。 6. 总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。 7. 财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。 1. 专项费用： 1） 广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品 2） 教育训练费用 3） 研发费用