现金管理制度范本

现金管理制度范本一、目的为规范公司现金管理方式，确保资金安全、合理利用现金资源。二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及现金管理活动的员工。三、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金管理的规划和执行。