公司财务现金管理制度

公司财务现金管理制度是指公司为确保现金资金的安全、合理和高效运作，建立的一套规范和管理现金资金流动的制度和程序。以下是一个公司财务现金管理制度的基本要点：1. 现金管理目标：确保现金资金的安全性、流动