公司月资金使用计划表

2011年4月资金预算表编制单位：项 目行数预算数流入流出时间说明总部审核后金额说明一、资金流入10(1)正常合同回款2(2)投标补偿款3(3)投标押金4二、资金流出5（一）费用601、职工薪