出纳工作职责叙述

出纳工作职责叙述1.负责办理现金和银行结算业务;2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;4.根据上级需要，编制各种资金管理报