月度资金使用计划表 (1)

三明市天健汽车有限公司2013年 月资金需求计划申报表申报部门:序号项目上月计划执行本月资金需求计划本月实际支出明细上月计划上月实际本月计划金额1一、期初资金余额2二、计划现金流入31、主营业务收