单位账户自查报告

单位账户自查报告银行结算账户自查报告为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作，根据《关于开展支付结算管理和支付

‎‎‎‎ 单位账户自查报告 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 银行结算账户自查报告为规范我行人民币支付结算 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 、票据业务、支付系统运行和账户管理工作，根据《关 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 于开展支付结算管理和支付系统运行情况自查的通知》 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 的文件要求，我部组织会出人员学习文件精神，提出了 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 具体的检查要求，对我部所有存量账户及支付结算、票 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 面详细的检查。现将自查情况汇报如下： ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 一、基本情况我部共有开户客户数量39户，单位银 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 行结算账户94个，其中，基本账户10个、一般账户28 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 个、专用账户54个、临时账户1个、单位定期存款账户 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 1个。至20**年4月1日以来，我部共开出银行承兑汇票 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 42笔，共计48600万元，贴现14笔，共计5924万元。 ‎‎‎‎ 二、具体情况 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ （一）、银行结算账户的的管理和开立情况 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 1、我部银行结算账户的开立、使用和撤消，确定一 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 名人员进行审查和管理，实行专人负责。 1 第页