2024年出纳的工作总结及工作计划

2024年出纳的工作总结及工作计划2024年出纳的工作总结：在2024年的一整年里，作为公司的出纳，我承担了很多重要的责任和任务。通过认真负责的工作态度和专业技能的不断提升，我成功地完成了以下工作：一

2024年出纳的工作总结及工作计划 2024年出纳的工作总结： 在2024年的一整年里，作为公司的出纳，我承担了很多重要的责 任和任务。通过认真负责的工作态度和专业技能的不断提升，我成功 地完成了以下工作： 一、财务记录及报表管理： 在2024年，我负责管理公司的财务记录和报表，确保准确无误地 记录每一笔交易和款项的流入和流出。我与各个部门紧密合作，及时 收集和整理财务数据，并确保报表的准确性和及时性。同时，我对公 司的预算进行了监控和分析，及时提供财务报告和分析，为公司决策 提供参考和依据。 二、现金管理和收支控制： 作为出纳，我负责公司现金的管理和监控工作。我建立了科学的 现金流管理制度，加强对公司现金的统筹和控制。通过合理安排现金 的流动，我尽可能减少了公司的透支和滞留现金，并确保了资金的合 理利用。我还密切关注公司的收支情况，与财务部门和业务部门紧密 合作，共同制定并执行预算和费用控制计划，帮助公司实现盈利目 标。 三、银行及账户管理： 在2024年，我负责管理公司的银行账户和与银行的合作关系。我 与银行保持密切的沟通和合作，及时处理各种银行事宜，包括账户的 开立、操作、结算等。我仔细核对银行对账单和财务记录，确保账户 的准确性和安全性。同时，我也积极寻求银行的优惠政策和服务，为 公司争取更多的利益和资源。 第1 页共 3页