小企业财务计划书

0公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具；0公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：① 房租标准：A、部门经理 以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日

0 公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具； 0A 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：① 房租标准：、部门经理 以上职员， 120B100 房租标准为元/日；、一般职员，房租标准为元/日。② 伙食补贴、市 内交通补贴标 206 准伙食补贴每人元/日;市内交通费每人元/日。 回、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主 管领 导审批后支付。 3 、行政费用支出管理制度 0 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 回涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准 4 ,车辆修理费及汽油费管理制度 0 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方 式结 算； 0 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并 由办 公室建账予以核销使用； 0 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5 .办公费用、会议费用及其他费用管理制度 0 公司办公用具由办公室统一选购、管理； 0 办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况； 0 办公室财产台账为财务部附设账册； 0 办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报； 0 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报 总经 理批准，其会务工作由办公室统一支配； 0 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经 理批 准后报财务部备案。 6 .行政费用报销制度 0 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的 其他 100 款项及不够支票起点元的零星开支； 0 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送 财务 1 部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第条的规定进行审批支付;回应酬、礼品 费用支出 实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； 0 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款 单。 借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； 0 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直 接 支付； 0 银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造 成 的损失，丢失人员负有赔偿责任； 0 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 其次章工程成本管理制度 1 、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均 需由 总经理签署或授权托付签署。 2 、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审 定。 3 、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定 型的