销售公司财务管理制度

销售公司财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理、现金科目设两个子目 --- 货款户和费用户，具体核算见第二章。、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表， 以保证银行日记账账实相符