2024年财务出纳人员年度工作计划

2024年财务出纳人员年度工作计划第一部分：日常财务管理1. 保证每日资金管理的准确性和安全性。a. 每天和银行对账，确保银行账户与公司账目一致。b. 及时处理收款、付款和报销事宜，确保资金的流动和使