出纳和会计的工作职责（2篇）

出纳和会计的工作职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、