公司现金管理制度范本（3篇）

公司现金管理制度范本第一章 总 则第一条 目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。第二条