出纳岗位职责职能范围范本

出纳岗位职责职能范围范本一、日常资金管理职责1、根据公司财务管理制度，负责公司日常资金的收、支、付、结等业务的操作和管理；2、负责公司银行账户的日常资金余额的监控和管理，确保账户余额充足；3、执行公司

出纳岗位职责职能范围范本 一、日常资金管理职责 1、根据公司财务管理制度，负责公司日常资金的收、支、付、结 等业务的操作和管理； 2、负责公司银行账户的日常资金余额的监控和管理，确保账户余 额充足； 3、执行公司财务决策，将公司可用资金妥善存放或使用，确保公 司的资金安全和流动性； 4、负责日常资金的清点和盘点工作，及时准确地核对资金进出的 数额和时间，确保账务的准确性； 5、协助财务经理核对公司收入和费用，确保账目的准确性和无 误； 6、与各银行保持良好的合作关系，及时处理银行转账和结算事 宜； 7、协助相关部门进行费用的核销和报销，确保费用的合理性和准 确性，及时反馈相关信息。 二、账务处理职责 1、负责公司的日常收款和付款工作，确保款项的及时、准确地到 账； 2、对公司各项交易进行登记、核对和分类处理，及时更新账簿； 3、协助财务经理编制和汇总财务报表，确保报表的真实性和准确 性； 4、整理和归档公司的账务资料，保证相关信息的规范化和完整 性； 第1页共3页