财务部出纳工作计划样本(5篇)

财务部出纳工作计划样本每月工作内容：____日-____日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方

财务部出纳工作计划样本 每月工作内容：____日-____日：银行日记账录入及对账；做其他 应收应付款表格，处理职工借款确认。 (外联发与北方)____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代 发票(北方物流)____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系 统，做报销明细表格，并结账。____日-____日：开具剩余的运输及货 代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理 现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办 公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每 星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、 建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 (外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时 的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银 行的收与付工作。____年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面 几点： 1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、 坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。____年工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 第1页共9页