基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定价研究

基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定价研究随着金融市场日趋全球化和复杂化，金融风险管理变得非常重要，特别是对于上市公司而言，快速的反应和有效的风险管理可以帮助他们在市场中获得