公司财务资金调度计划表

资金调度计划表摘　要合计现金银 行 存 款备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支