公司资金收支及账户管理制度范文

公司资金收支及账户管理制度范文第一章 总则为规范公司财务管理，保障公司资金的安全和合理利用，制定本制度。第二章 资金收支管理1. 公司财务收支计划应在每年年底制定，明确年度预算和财务目标。2. 公司所