子公司财务部门职责模版

子公司财务部门职责模版1. 主要职责：1.1. 负责子公司的财务管理工作，确保财务活动遵守法律法规和公司政策。1.2. 负责编制和分析子公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。1.3. 监

子公司财务部门职责模版 1.主要职责： 1.1.负责子公司的财务管理工作，确保财务活动遵守法律法规 和公司政策。 1.2.负责编制和分析子公司的财务报表，包括资产负债表、利 润表和现金流量表。 1.3.监督子公司的日常财务活动，包括预算制定、费用控制和 账务处理。 1.4.负责与子公司的银行和其他金融机构保持良好的合作关 系，并处理与金融机构的业务往来。 1.5.负责管理子公司的资金，包括资金调度、银行存款和现金 管理。 1.6.协助子公司进行财务风险管理工作，包括外汇风险、利率 风险和信用风险的管理。 1.7.参与子公司的投资和融资决策，提供财务分析和建议。 1.8.与子公司的管理团队密切合作，提供财务数据和分析，支 持经营决策。 2.集团财务总监指导下的职责： 2.1.根据集团财务政策和流程，制定子公司的财务管理制度和 流程。 2.2.监督子公司的资金流动，确保资金的合理配置和使用。 2.3.确保子公司的财务报表准确、完整和及时，按照集团的财 第1页共3页