财务部月度工作计划15篇

财务部月度工作计划15篇财务部月度工作计划1　　为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。　　一、 月初安排（每月1日-10日）　　1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先

财务部月度工作计划15篇 1 财务部月度工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计 划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报 给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司 报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善 保管。 2.进行各银行对账工作。 3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5.对部分报销人员票据的审核。 6.进行上月工资核算。 二、 月中安排（每月11-20日） 1． 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财 务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务 在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。