资金支付计划表

附表1：20 年 月资金支付计划审批表填报单位：单位：万元资金明细上报金额批复金额月初账户余额本月收款业主拨款上级单位借款其他（需列具体内容）合计本月付款对下计价拨款物资设备采购付款项目部工资社保