内控制度-审计底稿

资金管理内部控制单位名称： ＿＿＿＿＿＿有限公司编制人:日期:索引号AB返回主页会计期间:复核人:日期:一、资金预算管理制度是否存在是否有效执行1、公司应根据战略目标和经营计划，编制年度、月度资金预