财务专员的主要职责模版

财务专员的主要职责模版一、资金管理和流动性分析1. 负责日常资金管理，包括记录、分析和监控公司现金流动情况。2. 维护和更新银行账户余额，并进行银行对账。3. 负责预测和分析公司资金需求，保持适当的流