2024年财务部出纳的基本工作职责

2024年财务部出纳的基本工作职责可以总结为以下几点：一、资金管理：1.日常现金管理：负责编制现金日报表，记录财务部现金流水，掌握现金的进出情况。2.银行账户管理：负责开办和关闭银行账户，与银行进行日

2024年财务部出纳的基本工作职责 可以总结为以下几点： 一、资金管理： 1.日常现金管理：负责编制现金日报表，记录财务部现金流 水，掌握现金的进出情况。 2.银行账户管理：负责开办和关闭银行账户，与银行进行日常 业务往来，保证账户的正常运作。 3.资金收付处理：负责公司资金的收付款工作，核对账户余 额，及时办理款项转账、支票交付等。 4.资金预测和计划：根据财务部门的需求和公司经营状况，制 定资金预测和计划，确保资金的合理使用和分配。 二、票据管理： 1.票据收付处理：负责公司票据的收付款工作，包括收取和验 证来自供应商的发票，并核对与付款单据的一致性。 2.票据记录和归档：负责对公司票据进行记录、归档和管理， 以便后续核对和审计的需要。 3.票据核实和审批：负责对票据进行核实和审批，确保其真实 性、合规性和符合公司政策。 三、报销管理： 1.费用报销处理：负责公司员工的费用报销，包括核对报销申 请、审核单据的真实性和合规性，确认报销金额，并安排相应的 支付流程。 第1页共3页