企业现金管理制度

企业现金管理制度是一种规范企业现金运作和管理的制度，旨在确保企业现金的安全性、流动性和有效使用。该制度一般包括以下内容：1. 现金流程管理：明确企业现金的流动路径，包括现金收款、存储、兑换、支付和调拨