内控制度自查报告

内控制度自查报告 内控制度自查报告1　　1、货币资金　　公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制定了《资金管理实施细则》、《银行账户