2023年整理-会计财务管理收付款横切

二C07收款日报表日期：总号：分号：客户名称送货日期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方科目）销售 收入应收 账款现金支票付款行支票 号码到期 EI缴款金额财务： 营业主管： 营业会计： 填