财务工作分析报告

财务工作分析报告 　　 　　一、效益情况： 　　 　　1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与上年同期万元相比略有减少。上缴各

财务工作分析报告 一、效益情况： 1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不 含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元 与上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元，比上年减少万 元。 2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与 上年同期万元相比增加万元。 二、局（公司）合并费用结构分析：全年局（公司）费用共 计支出万元，比上年同期万元增加万元。 其中： 1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保 险、离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元 的，比上年同期增加万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加万 元，其中福利费转入工资总额万元，下乡交通费转入工资总额万元； 养老金及各类保险金比上年同期增加万元，离退休费用及精简人员费 用比上年同期支出增加万元。 2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管 理费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同 期万元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额万元，招 待费比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。比上年同 期增加的费用有：小车费用比上年增加万元；利息支出比上年同期增 加万元，税金比上年增加万元。租赁费、市场管理费用支出基本与上