黄河湿地管理中心小金库治理自查报告

黄河湿地管理中心小金库治理自查报告尊敬的领导：根据黄河湿地管理中心关于小金库治理的要求，我代表财务部门对小金库进行了自查，并整理出了如下报告，详细阐述了小金库的管理情况和存在的问题，希望能够得到领导的

黄河湿地管理中心小金库治理自查报告 尊敬的领导： 根据黄河湿地管理中心关于小金库治理的要求，我代表财务 部门对小金库进行了自查，并整理出了如下报告，详细阐述了小 金库的管理情况和存在的问题，希望能够得到领导的指导和支 持，进一步完善小金库的管理体制，加强内部控制，确保财务安 全。 一、小金库管理情况 自查范围包括小金库的资金收支、使用情况，以及与小金库 相关的内部控制制度执行情况等。 1.小金库存款情况 根据小金库备忘录和银行存款对账单，小金库的现金存款总 额为500万元，其中人民币存款为400万元，外币存款为100万 元。存款分布在4家不同的政府指定银行，分别为农业银行、工 商银行、建设银行和交通银行。 2.小金库资金收支情况 自查期间，小金库的资金收支主要包括以下几个方面： （1）财政拨款：财政部每年向小金库划拨经费，用于支持黄 河湿地的保护和管理工作。 （2）项目资金拨付：小金库负责接收和发放项目资金。根据 自查，自上个季度以来，共接收了40万元的项目资金，并发放了 37万元，剩余3万元资金留存在小金库。 第1页共4页