财务室出纳工作职责

财务室出纳工作职责 财务室出纳工作职责1　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;　　3、办理与银行之间的所有相关业务;　　4、