食品公司流动资金管理制度

食品公司流动资金管理制度1、 现金结算主要为公司支配零星开支。差旅费的借款、 公关费等等的支出。按照公司所属工商银行规定限额储蓄现 金。根据现金管理制度规定公司使用现金结算的范围如下:支付给职工个人的