某贸易公司管理制度与员工职位说明书手册62

资金管理制度为加强对公司资金的监督与管理，加速资金的周转与循环，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。资金管理的原则： （1）公司所有资金收支必须纳入财务预算 （2）坚持“以收定支、量