公司出纳人员的年终工作总结

公司出纳人员的年终工作总结 　　旧的一年即将过去，新的一年即将到来，一到这种时候，我们就知道我们又要面临着要做年终工作总结的烦恼了。下面是由出guo为大家的“公司出纳人员的年终工作总结”，仅供参考，欢

公司出纳人员的年终工作总结 旧的一年即将过去，新的一年即将到来，一到这种时候，我们 就知道我们又要面临着要做年终工作总结的烦恼了。下面是由出 guo为大家的“公司出纳人员的年终工作总结”，仅供参考，欢迎 大家阅读。 作为出纳员，我这一年负责的是现金的收付及银行存款收付有 关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商 现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核 算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购置、 领取、开户等工作。 日常报销这局部工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环 节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开 支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务 再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、 部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提 前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款 还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、 产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和fa票金额一 致，等财务部长签字过后，方可付款。 金店销售结款根本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的 销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一局部 在A公司入账，一局部在B公司入账；其次，核对fa票开的是否正 确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再 次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最