企业资金管理规章制度内容

企业资金管理规章制度内容 　货币资金是涉及面最广、应用最广泛，并且极容易发生丢失、短缺和被盗窃等现象，最容易被挤占和挪用，甚至产生舞弊行为，因此，所有企事业单位必须加强对货币资金，规范货币资金的使用

企业资金管理规章制度内容 货币资金是涉及面最广、应用最广泛，并且极容易发生丢失、 短缺和被盗窃等现象，最容易被挤占和挪用，甚至产生舞弊行为， 因此，所有企事业单位必须加强对货币资金，规范货币资金的使 用。下面爱汇的企业资金管理规章，供你参考。 第一章总那么 第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的平安，根 据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度。 第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他 货币资金。 第三条：公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支 出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票 据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定。 第四条：根据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁 止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权 债务帐目的登记工作。 第五条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的 货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后,追究责 任。 第二章现金管理 第六条：公司现金的使用范围 1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费 等款项; 2、支付给不能转账的单位或个人用于购买物资和劳动报酬; 3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;