【新版】企业项目资金管理制度

企业项目资金管理制度 　企业项目资金管理制度范文篇一　第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。　第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支

企业项目资金管理制度 企业项目资金管理制度范文篇一 第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特 制定本办法。 第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制 使用、开源节流、提高效益。 第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序： (一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实 性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字; (二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和 财务部门负责人审核; (三)单位领导核准签字。 第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付 手续。 (一)违反国家法律、法规和财经纪律的; (二)不符合批准的建设内容的; (三)不符合合同条款规定的; (四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;