公司出纳顶岗实习报告

公司出纳顶岗实习报告一、实习背景在公司财务部门的实习期间，我主要担任公司出纳的岗位，负责管理公司的日常资金流动和现金管理工作。通过这个实习，我深入了解了公司的财务流程和出纳岗位的职责，提高了自己的财务

公司出纳顶岗实习报告 一、实习背景 在公司财务部门的实习期间，我主要担任公司出纳的岗位，负责 管理公司的日常资金流动和现金管理工作。通过这个实习，我深入了 解了公司的财务流程和出纳岗位的职责，提高了自己的财务管理能力 和沟通协调能力。 二、实习过程 1. 日常资金管理 作为公司的出纳，我负责处理公司的日常资金收付，包括收取和 支付现金、银行存款和取款等等。在这个过程中，我熟悉了公司的财 务系统，学会了如何正确使用财务软件进行操作。同时，我也学会了 如何妥善保管公司的现金和支票，并且根据公司的政策和流程进行相 应的支付。 2. 银行对账和账务处理 作为出纳，每个月月底我需要进行银行对账，确保公司的银行账 户和财务系统之间的一致性。在对账过程中，我学会了如何核对银行 对账单和公司的财务记录，并及时发现和解决账务异常。遗漏或出错 的账目及时更正，确保财务数据的准确性。 3. 报销和费用核算 每个月，员工需要向公司报销相关的费用，作为出纳，我需要审 核报销单据的真实性和合法性，并根据公司政策进行核算和支付。通 过这个过程，我了解到了公司的费用报销流程和政策，学习了如何进 行费用核算和管理。 4. 与银行和其他部门的沟通协调 第1 页共 2页