货币资金业务循环内部控制调查表

内部控制常计工作底稿货币资金业务循环内部控制调查表会计期间调查项目是否不适用备注1.收入货币资金收款凭证是否由复核人员和记录人员核对？收到支票后是否立即送给出纳入账？收到现金或支票是否当日或次日存入银