供应商对账管理制度

供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应

供应商对账管理制度 一、目的 为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。 二、适用范围 凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。 三、定义： 1 、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少 应与供应商进行一次对账。 2 、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对 账节点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出 或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明 细及应付款金额。采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的 品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的 进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异， 应立即查明原因。 33 、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的个工作 日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实 过程。对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖 公章。 43 、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的个工作 日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。