财务部作业指导书

财务部作业指导书出纳会计现金借款及报销结算现金日记账登记现金盘点4、备用金提取现金、支票、承兑及有价证券管理承兑汇票台帐管理银行承兑汇票开具8、银行汇票办理9、保函办理及到期收回管理10、银行资信证明