小企业财务的管理制度

小企业财务的管理制度 　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 　1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支

小企业财务的管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负 责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职 责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案;审核各 项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常 现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及 银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、 协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家公布的会计准那么、财经 法规，按照会计制度，进展会计核算;编制年度、季度、月份会计报 表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅 助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相 符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 3.负责公司本钱核算和本钱管理。设置本钱归集程序和本钱核 算账表，做好本钱核算，控制本钱支出，收集登记汇总各项本钱数 据资料，及时、正确地为本钱预测、控制、分析提供资料;按合同、 预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工 程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项本钱辅助账的设 置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有 关的资料，定期进展经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成 果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务 管理，特制定本制度。