现金管理制度

现金管理制度一、目的本管理文件明确了公司现金收入、支出及余额的管理要求与操作规范，以规范现金收支 程序。二、范围本程序管理文件对公司现金管理进行了规定，适用于会计部及发生现金收支的各部 门，但不包括结