公司现金管理制度范本

公司现金管理制度范本1. 定义现金管理目标- 确保现金安全- 提升资金利用率- 最大限度地减少现金流波动2. 现金管理职责- 财务部负责制定和执行现金管理政策- 财务经理负责监督现金管理政策的执行-